如何投资股指期货

如何投资股指期货

中国首个金融期货品种—— 沪深300股指期货有望在年底前推出。那么,投资者如何从战略上正确认识和把握股指期货市场的未来形势呢?经过详细研究,益川投资对股指期货市场的未来形势做出如下分析和判断。

首先,股指期货投资的分析方法不同于股票。众所周知,股市判断方法分为技术分析和基本面分析,各有利弊,需要在实践中结合起来。股票的技术分析仍然适用于未来的股指期货,但基本面分析有限。在股指期货的基本面分析中,也要考虑国际市场等因素。总的来说,从股票到股指期货,需要改变的不仅仅是投资理念,还有思维方式。

其次,股指期货将更加融入全球市场。随着2007年资本市场的对外开放,以及QFII等外资机构的深度介入,中国新兴的股指期货市场必将引起国际社会的特别关注。对于中国这样一个对外依存度很高,开放程度越来越高的国家来说,这种影响会更加明显。因此,要分析股指走势,除了国内经济之外,还必须关注世界经济的全局。

第三,制度博弈将成为股指期货市场的主流。我们认为,股指期货推出后,社保基金、保险基金、QFII等。将增加他们参与股票市场的比例和力量,各种投资基金也将继续增长。届时股指期货的参与者比例将进一步分化,个人投资者的资金比例将进一步降低,机构投资者的博弈将成为市场的主流。

第四,股指期货波动大,需要专业的风险控制体系。由于股指期货采用保证金交易和日结,其波动风险远高于股票。面对高利润、大波动风险,如何有效控制风险?这就对投资者的风险控制能力提出了更高的要求。为解决这一问题,经过多年的理论和实践研究,益川投资开发了一套具有前瞻性和实用性的交易系统模型,可以从系统交易的角度为投资者提供可靠的股指期货交易参考数据,从而达到有效控制系统风险的目的。

第五,股指期货对从业人员的素质要求更高。与股票交易相比,股指期货对相关从业人员的基本素质会有更高的要求。

第六,“专家理财”正在成为股指期货投资的一种趋势。股指期货的推出将带来二级股票市场交易格局的巨大变化,加剧市场机构的博弈特征。同时,随着市场发展的成熟,会诞生一批具有获取稳定利润号召力的机构。委托专家理财会成为投资者理财的首选方式,散户最终会消失。随着私募基金的逐渐被认可,国家政策的放开,私募基金账户的理财方案必将成为股指期货市场的主流。

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