多只股价处于高位的热门白马股遭外资减仓

a股在本轮除夕夜依然再次上涨。昨日,深证券指数成功突破15000点大关,创下2015年7月以来的新高。

然而,在飙升的上涨趋势背后,一份基金数据发出了谨慎的信号。被销售市场誉为“聪明钱”的北向资金,新年第一个交易日逆势卖出5.42亿元,昨日又扩大流出趋势,全天净卖出44.44亿元。

香港证券交易所昨日公布的沪深港通中心清仓持股记录显示,许多热门的高股价白马股被外资减持。

在北向资金,排名前20的尴尬股中,有13只股票在新年的第一个交易日出现了隐性下跌。其中,招商银行(03968)、隆基(601012)、爱尔眼科(300015)单日减仓超过1%。

隆基股票(601012)在去年12月30日见顶后,虽然后续股价再次上涨,但北向资金开始止跌回升,连续两个交易日累计减持440.14万股,减持幅度为1.35%。

爱尔眼科(300015)股价因突如其来的负面影响,在新年第一个交易日暴跌近9%。根据香港证券交易所的数据,北向资金当天对爱尔眼科(300015)进行了大规模闪电:他持有的股票数量单日突然下跌893万股,闪电幅度为2.88%,是北向资金20大尴尬股票中单日闪电幅度最大的股票

从长时间维度来看,自去年8月底以来,虽然爱尔眼科(300015)股价仍在创新高,但北向资金普遍表现出继续减仓的趋势,持股数量从8月底的最佳3.47亿股减少到昨天宣布的3.01亿股,减仓幅度超过13%。

相比之下,融资型基金一直在持续追求涨跌一致的风格,最近也在继续追求销售市场的热门类型。

根据沪深证券交易所昨日发布的数据,新年第一个交易日,两市融资余额单日飙升237亿元,为过去五个月最大单日涨幅。1月4日两市融资余额报15059.72亿元,2015年7月8日后首次回到1.5万亿元大关。

在股票方面,排名靠前的热门股票再次成为金融家追捧的焦点。爱尔眼科股份有限公司(300015)和隆基股份有限公司(601012)在新年第一个交易日分别收到融资资金净买入9.56亿元和9.22亿元,在全部两只股票中排名前两位。有趣的是,这两只股票是北向资金当天大幅减持的股票。

据业内人士透露,北向资金和融资基金对高水平的白马股持针锋相对的态度。前者选择以涨势了结,后者选择追高买入,体现了这两只基金截然不同的交易风格。招商证券首席战略官张夏,(06099)认为,金融家属于a股个人投资者的特定群体,他们需要承担更高的融资成本。在短期和高成本的约束下,大多数金融家只能通过短期套利追求右侧投资,获得超额收益。相比之下,北行基金多以境外机构投资者为主,属于中长期基金,在销售市场被低估的情况下,倾向于选择左侧布局。

根据张夏,的说法,在资金从北方流出和资金从融资流入阶段,销售市场的波动往往是隐藏和下降的,短期上升具有一定的连续性,但几周后,可能会出现阶段性高点。

去年2月底,销售市场还隐瞒了北方资金外流和融资资金流入的情况。2020年2月21日至2月28日,北行基金连续6个交易日售罄,而两市融资余额一度保持单日增长超过100亿。后续,销售市场指数在该阶段处于高位波动,并在几周内达到短期高点。

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